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(La version française suit)

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This message is sent on behalf of Tonia Sciannamblo, Associate Director, Transaction Services

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Please take note of the following Transaction Services’ deadlines prior to December 24^th:

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Expense Payment Services:

Travel (advances and expense reports)

• Non-FST expense reports received by Expense Payment Services - Travel (traveldeskhelp.acct [at] mcgill.ca) by Monday, December 2^nd no later than 5:00 p.m. will be processed by Tuesday, December 24^th
• FST expense reports received by Expense Payment Services - Travel (traveldeskhelp.acct [at] mcgill.ca) by Friday, December 13^th no later than 5:00 p.m. will be processed by Tuesday, December 24^th

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Accounts Payable (Invoices on PO’s)

• Invoices on POs are being processed daily with a focus on the invoices greater than 30 days. Please note that invoices will be placed on hold and payment to the supplier will be delayed until Receipt is done by the PO Requestor in MMP.

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Payment Requests

• Payment Requests received by Monday, November 25^th with a due date of Wednesday, December 18^th and prior will be processed no later than Wednesday, December 18^th.

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Banking Services (deposits):

• Departments who send their cheques to Financial Services for processing must ensure that their cheques are received via internal/external mail by their Fund Administrator by 5:00 p.m. Friday, December 13^th.

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Finance Accounts Receivable:

• Departments who have on-line access to Banner Finance Accounts Receivable must complete their sessions by 10:00 a.m. Tuesday, December 24^th
• Finance Accounts Receivable will finalize and close all sessions after that time to ensure transactions are reflected on the finance ledgers that night.
• Departments submitting the "Request for Invoice" form must do so by 5:00 p.m. Friday, December 20^th.

• Departments who submit feeds to Finance Accounts Receivable must submit them by 12:00 p.m. Friday, December 20^th to ensure processing by Tuesday, December 24^th

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Need HELP?

• Please submit a ticket via the or call us at 514-398-3463.

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Ce message est envoyé au nom de Tonia Sciannamblo, directrice associée des Services des transactions

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Veuillez prendre note des échéances suivantes des Service des transactions avant le 24 décembre :

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Les Services de dépenses et de paiements :

Avances et notes de frais de déplacements

• Les avances et notes de frais de déplacements non FST reçues par les Services de dépenses et de paiements – voyages (traveldeskhelp.acct [at] mcgill.ca) le lundi 2 décembre au plus tard à 17h00 seront traitées au plus tard le mardi 24 décembre
• Les avances et notes de frais de déplacements FST reçues par les Services de dépenses et de paiements – voyages (traveldeskhelp.acct [at] mcgill.ca) le vendredi 13 décembre au plus tard à 17h00 seront traitées au plus tard le mardi 24 décembre

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Comptes payables (factures sur les bons de commande)

• Les factures sur les bons de commande sont traitées quotidiennement en mettant l'accent sur les factures de plus de 30 jours. Veuillez noter que les factures seront mises en attente et le paiement au fournisseur sera retardé jusqu'à ce que la réception soit effectuée par le demandeur de commande dans MMP.

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Demandes de paiement

• Les demandes de paiement reçues au plus tard le lundi 25 novembre et dont la date d'échéance est le mercredi 18 décembre seront traitées au plus tard le mercredi18 décembre.

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Les Services bancaires (dépôts) :

• Les départements qui envoient leurs chèques aux Services financiers pour traitement doivent s'assurer que leurs chèques sont reçus par courrier interne/externe par leur administrateur de fonds avant 17h00 le vendredi 13 décembre.

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Comptes débiteurs :

• Les départements qui ont un accès en ligne à Banner Finance Accounts Receivable doivent terminer leurs sessions avant 10h00 le mardi 24 décembre.
• La comptabilité financière finalisera et clôturera toutes les sessions après cette heure afin de s'assurer que les transactions sont reflétées dans les grands livres financiers cette nuit-là.
• Les départements qui soumettent le formulaire « Request for Invoice » doivent le faire avant 17h00 le vendredi 20 décembre.
• Les départements qui soumettent des flux aux comptes débiteurs des finances doivent le faire avant 12h00 le vendredi 20 décembre afin d'assurer un traitement avant le mardi 24 décembre.

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Besoin d'aide ?

• Veuillez soumettre un ticket Jira via le portail du ou appelez-nous au 514-398-3463.

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[Message sent out over the FIS listserv]